| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 1 258 663.00 | 427 382.00 | 831 281.00 | 1 258 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 349.00 | 384 042.00 | 386 306.00 | 770 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 458.00 | 11 083.00 | 24 375.00 | 35 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 091.00 | | 127 091.00 | 127 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 351.00 | 822 508.00 | 1 383 842.00 | 2 206 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 922 917.00 | 93 885.00 | 4 829 031.00 | 4 922 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 327.00 | 197 614.00 | 2 247 712.00 | 2 445 327.00 |
BZ Autres créances | 18 308 155.00 | | 18 308 155.00 | 18 308 155.00 |
CF Disponibilités | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 397.00 | | 229 397.00 | 229 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 001 426.00 | 291 500.00 | 25 709 926.00 | 26 001 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 207 778.00 | 1 114 008.00 | 27 093 769.00 | 28 207 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 506 690.00 | 506 690.00 | | 506 690.00 |
DH Report à nouveau | 6 877 872.00 | 3 991 317.00 | | 6 877 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 339.00 | 2 886 554.00 | | 2 848 339.00 |
DL TOTAL (I) | 10 563 691.00 | 7 715 351.00 | | 10 563 691.00 |
DP Provisions pour risques | 139 877.00 | 219 057.00 | | 139 877.00 |
DQ Provisions pour charges | | 232 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 139 877.00 | 451 873.00 | | 139 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 040.00 | 175 036.00 | | 8 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 383 735.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 414.00 | 200 995.00 | | 105 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 206.00 | 7 674 143.00 | | 10 304 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 850.00 | 1 665 388.00 | | 1 918 850.00 |
EA Autres dettes | 4 053 687.00 | 2 549 564.00 | | 4 053 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 390 200.00 | 12 648 862.00 | | 16 390 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 093 769.00 | 20 816 087.00 | | 27 093 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 284 785.00 | 12 447 867.00 | | 16 284 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 912 534.00 | 7 218 705.00 | 62 131 239.00 | 54 912 534.00 |
FG Production vendue services | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 965 144.00 | 7 218 705.00 | 62 183 850.00 | 54 965 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 438 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 086 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 489 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 376 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 877.00 | |
GE Autres charges | | | 371 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 345 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 268 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 816.00 | 1 718 532.00 | | 232 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 816.00 | 2 048 532.00 | | 232 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 161.00 | 1 180 436.00 | | 183 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 161.00 | 2 281 907.00 | | 183 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 654.00 | -233 375.00 | | 49 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 101.00 | 347 467.00 | | 319 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 594.00 | 1 151 735.00 | | 1 150 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 852 116.00 | 59 154 797.00 | | 62 852 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 003 777.00 | 56 268 243.00 | | 60 003 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 339.00 | 2 886 554.00 | | 2 848 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 869.00 | | 165 941.00 | 2 073 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322.00 | 134 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 482.00 | 2 206 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 159.00 | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 530.00 | | 165 941.00 | 1 898 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 023.00 | 109 645.00 | 28 159.00 | 741 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 864.00 | 109 645.00 | | 712 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 978.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 873.00 | 63 877.00 | 375 873.00 | 451 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 011.00 | 93 886.00 | 87 011.00 | 87 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 696.00 | 22 373.00 | 15 455.00 | 190 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 707.00 | 120 237.00 | 102 466.00 | 277 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 580.00 | 184 114.00 | 478 339.00 | 729 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 207.00 | 10 304 207.00 | | 10 304 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 412.00 | 1 302 412.00 | | 1 302 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 233.00 | 493 233.00 | | 493 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 688.00 | 4 053 688.00 | | 4 053 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 842.00 | 2 149 842.00 | | 2 149 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 486.00 | | 295 486.00 | 295 486.00 |
VB T. V. A. | 1 114 600.00 | 1 114 600.00 | | 1 114 600.00 |
VC Groupe et associés | 12 925 225.00 | 12 925 225.00 | | 12 925 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254 256.00 | 4 254 256.00 | | 4 254 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 109 973.00 | 20 687 395.00 | 422 578.00 | 21 109 973.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 284 787.00 | 16 284 787.00 | | 16 284 787.00 |