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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 1 261 918.00 | 492 608.00 | 769 310.00 | 1 261 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 701.00 | 432 876.00 | 345 824.00 | 778 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 391.00 | 14 163.00 | 31 228.00 | 45 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | | 3 977.00 | -3 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 868.00 | 943 625.00 | 1 288 243.00 | 2 231 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 6 983 997.00 | 130 693.00 | 6 853 304.00 | 6 983 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192 112.00 | 248 018.00 | 8 944 093.00 | 9 192 112.00 |
BZ Autres créances | 14 901 086.00 | | 14 901 086.00 | 14 901 086.00 |
CF Disponibilités | 1 444 080.00 | | 1 444 080.00 | 1 444 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 902 604.00 | 378 711.00 | 32 523 892.00 | 32 902 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 134 473.00 | 1 322 337.00 | 33 812 136.00 | 35 134 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 506 690.00 | 506 690.00 | | 506 690.00 |
DH Report à nouveau | 4 726 212.00 | 6 877 872.00 | | 4 726 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 135.00 | 2 848 339.00 | | 2 784 135.00 |
DL TOTAL (I) | 8 347 827.00 | 10 563 691.00 | | 8 347 827.00 |
DP Provisions pour risques | 302 328.00 | 139 877.00 | | 302 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 912.00 | 139 877.00 | | 412 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 002.00 | 8 040.00 | | 453 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352 049.00 | | | 5 352 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 796.00 | 105 414.00 | | 287 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 410 329.00 | 10 304 206.00 | | 12 410 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 651.00 | 1 918 850.00 | | 2 120 651.00 |
EA Autres dettes | 4 427 567.00 | 4 053 687.00 | | 4 427 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 051 396.00 | 16 390 200.00 | | 25 051 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 812 136.00 | 27 093 769.00 | | 33 812 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 763 599.00 | 16 284 785.00 | | 24 763 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 976 172.00 | 7 556 442.00 | 67 532 614.00 | 59 976 172.00 |
FG Production vendue services | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 024 810.00 | 7 556 442.00 | 67 581 252.00 | 60 024 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 005 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 669 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 022 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 786 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 297.00 | |
GE Autres charges | | | 308 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 710 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 161.00 | 183 161.00 | | 10 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 745.00 | 183 161.00 | | 120 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 745.00 | 49 654.00 | | -120 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 600.00 | 319 101.00 | | 412 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 238.00 | 1 150 594.00 | | 1 136 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 265 347.00 | 62 852 116.00 | | 68 265 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 481 211.00 | 60 003 774.00 | | 65 481 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 135.00 | 2 848 339.00 | | 2 784 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 351.00 | | 165 941.00 | 2 206 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 472.00 | | 21 540.00 | 2 064 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 714.00 | | 3 978.00 | 134 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 509.00 | 117 139.00 | | 822 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 509.00 | 117 139.00 | | 822 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 978.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 877.00 | 351 881.00 | 78 846.00 | 139 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 886.00 | 130 693.00 | 93 886.00 | 93 886.00 |
6T Sur comptes clients | 197 615.00 | 63 595.00 | 13 191.00 | 197 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 500.00 | 198 265.00 | 107 077.00 | 291 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 377.00 | 550 146.00 | 185 923.00 | 431 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 410 329.00 | 12 410 329.00 | | 12 410 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 682.00 | 1 401 682.00 | | 1 401 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 428.00 | 585 428.00 | | 585 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427 568.00 | 4 427 568.00 | | 4 427 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
UX Autres créances clients | 8 867 035.00 | 8 867 035.00 | | 8 867 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 077.00 | | 325 077.00 | 325 077.00 |
VB T. V. A. | 1 323 391.00 | 1 323 391.00 | | 1 323 391.00 |
VC Groupe et associés | 13 538 650.00 | 13 538 650.00 | | 13 538 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 002.00 | 453 002.00 | | 453 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 352 049.00 | 5 352 049.00 | | 5 352 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 512.00 | 269 512.00 | | 269 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 493 781.00 | 24 037 633.00 | 456 147.00 | 24 493 781.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 763 600.00 | 24 763 600.00 | | 24 763 600.00 |