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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 655.00 | 646 666.00 | 169 989.00 | 816 655.00 |
AN Terrains | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AP Constructions | 1 839 039.00 | 1 527 522.00 | 311 517.00 | 1 839 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 970.00 | 1 252 935.00 | 24 035.00 | 1 276 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 482.00 | 3 345 241.00 | 245 240.00 | 3 590 482.00 |
BF Prêts | 341 296.00 | | 341 296.00 | 341 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 745 663.00 | 6 862 083.00 | 10 883 580.00 | 17 745 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 067 677.00 | 698 660.00 | 2 369 017.00 | 3 067 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450 012.00 | 1 375 523.00 | 4 074 490.00 | 5 450 012.00 |
BZ Autres créances | 4 056 292.00 | | 4 056 292.00 | 4 056 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CF Disponibilités | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 885 234.00 | 2 074 183.00 | 10 811 052.00 | 12 885 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438 441.00 | | 438 441.00 | 438 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 069 337.00 | 8 936 265.00 | 22 133 072.00 | 31 069 337.00 |
CU Autres participations | 9 656 653.00 | | 9 656 653.00 | 9 656 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 474.00 | 89 719.00 | 7 755.00 | 97 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840 000.00 | 9 840 000.00 | | 9 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -5 004 274.00 | -4 211 833.00 | | -5 004 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 493.00 | -792 441.00 | | -604 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 666.00 | 5 196 158.00 | | 4 591 666.00 |
DP Provisions pour risques | 91 281.00 | 17 755.00 | | 91 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 097.00 | 30 666.00 | | 33 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 378.00 | 48 421.00 | | 124 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 901.00 | 1 298 633.00 | | 1 613 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 439.00 | 880 329.00 | | 886 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 175 528.00 | 11 757 964.00 | | 13 175 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 395.00 | 544 790.00 | | 513 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 406.00 | 23 130.00 | | 11 406.00 |
EA Autres dettes | 653 262.00 | 654 850.00 | | 653 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 853 930.00 | 15 159 695.00 | | 16 853 930.00 |
ED (V) | 563 098.00 | 387 159.00 | | 563 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 133 072.00 | 20 791 434.00 | | 22 133 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507 001.00 | 1 292 509.00 | | 1 507 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 632.00 | 7 018 979.00 | 9 888 611.00 | 2 869 632.00 |
FG Production vendue services | 1 371 063.00 | 35 552.00 | 1 406 615.00 | 1 371 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 696.00 | 7 054 531.00 | 11 295 227.00 | 4 240 696.00 |
FM Production stockée | | | 375 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 097.00 | |
GE Autres charges | | | 655 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 837 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 321.00 | 343 566.00 | | 131 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 366.00 | 115 663.00 | | 700 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 367.00 | 115 663.00 | | 700 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 504.00 | 744 458.00 | | 631 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 590.00 | 744 458.00 | | 671 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 776.00 | -628 795.00 | | 28 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 722.00 | 13 535 606.00 | | 14 141 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 746 215.00 | 14 328 047.00 | | 14 746 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 493.00 | -792 441.00 | | -604 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 288 880.00 | | 2 474 553.00 | 15 288 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 771.00 | 10 007 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 771.00 | 17 745 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 823 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 803.00 | | 12 852.00 | 803 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584 722.00 | | 239 154.00 | 6 584 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802 881.00 | | 2 222 547.00 | 7 802 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580 873.00 | 281 210.00 | | 6 580 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 139.00 | 13 580.00 | | 76 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 669.00 | 10 997.00 | | 635 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869 065.00 | 256 634.00 | | 5 869 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 421.00 | 124 378.00 | 48 421.00 | 48 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 152.00 | 37 508.00 | | 661 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410 007.00 | 105 706.00 | 140 190.00 | 1 410 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 071 159.00 | 143 214.00 | 140 190.00 | 2 071 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 579.00 | 267 592.00 | 188 611.00 | 2 119 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 311.00 | 170 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 281.00 | 17 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 175 528.00 | 13 175 528.00 | | 13 175 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 269.00 | 261 269.00 | | 261 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 262.00 | 653 262.00 | | 653 262.00 |
UP Prêts | 341 296.00 | 17 120.00 | | 341 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 042.00 | | | 4 174 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275 970.00 | | | 1 275 970.00 |
VB T. V. A. | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 896 343.00 | | | 3 896 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513 028.00 | 1 513 028.00 | | 1 513 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
VI Groupe et associés | 886 439.00 | 886 439.00 | | 886 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932 312.00 | 9 608 136.00 | 324 176.00 | 9 932 312.00 |
VW T.V.A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 853 930.00 | 16 853 930.00 | | 16 853 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 377.00 | 272 995.00 | | 181 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 893.00 | 574 916.00 | | 397 893.00 |
ST Autres comptes | 2 413 012.00 | 2 563 031.00 | | 2 413 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040 892.00 | 959 429.00 | | 1 040 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 7 767.00 | 7 738.00 | | 7 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 816 745.00 | 761 164.00 | | 816 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 432.00 | 122 787.00 | | 126 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 809.00 | 395 782.00 | | 307 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 821.00 | 1 025 062.00 | | 1 033 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 210.00 | 856 180.00 | | 773 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 676 310.00 | 4 866 278.00 | | 4 676 310.00 |