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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 040.00 | 678 198.00 | 158 841.00 | 837 040.00 |
AN Terrains | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AP Constructions | 1 839 039.00 | 1 697 126.00 | 141 912.00 | 1 839 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 967.00 | 1 270 040.00 | 8 927.00 | 1 278 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 549.00 | 2 732 323.00 | 137 226.00 | 2 869 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 220 015.00 | 4 777 268.00 | 4 442 746.00 | 9 220 015.00 |
BF Prêts | 1 178 530.00 | 395 000.00 | 783 530.00 | 1 178 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 466 804.00 | 11 647 431.00 | 5 819 372.00 | 17 466 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 674 441.00 | 2 686 169.00 | 6 988 272.00 | 9 674 441.00 |
BZ Autres créances | 1 056 904.00 | | 1 056 904.00 | 1 056 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CF Disponibilités | 292 289.00 | | 292 289.00 | 292 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 148 615.00 | 2 686 169.00 | 8 462 446.00 | 11 148 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 628 706.00 | 14 333 601.00 | 14 295 104.00 | 28 628 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 790 000.00 | 7 005 000.00 | | 14 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 471.00 | 262 471.00 | | 262 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | -431.00 | | | -431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 065 127.00 | -1 620 431.00 | | -7 065 127.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084 874.00 | 5 745 001.00 | | 8 084 874.00 |
DP Provisions pour risques | 699 407.00 | 3 436.00 | | 699 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 918.00 | 92 840.00 | | 82 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 325.00 | 96 276.00 | | 782 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 465.00 | 950 941.00 | | 1 106 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 427.00 | 8 961 045.00 | | 516 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 475.00 | 14 037.00 | | 147 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 829.00 | 2 977 068.00 | | 2 864 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 543.00 | 732 780.00 | | 622 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 184.00 | 10 037.00 | | 20 184.00 |
EA Autres dettes | 121 981.00 | 99 264.00 | | 121 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 896.00 | 13 745 175.00 | | 5 427 896.00 |
ED (V) | 9.00 | 35 033.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 295 104.00 | 19 621 486.00 | | 14 295 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 949.00 | 728 410.00 | | 594 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 164.00 | 3 681 724.00 | 5 421 889.00 | 1 740 164.00 |
FG Production vendue services | 1 308 435.00 | | 1 308 435.00 | 1 308 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 600.00 | 3 681 724.00 | 6 730 324.00 | 3 048 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 185 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 195 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 381.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 696.00 | 45 669.00 | | 34 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 696.00 | 46 716.00 | | 34 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 420.00 | 121 643.00 | | 220 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 153.00 | | | 684 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 574.00 | 121 643.00 | | 904 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869 877.00 | -74 927.00 | | -869 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 267.00 | 9 818 717.00 | | 6 931 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 996 394.00 | 11 439 148.00 | | 13 996 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 065 127.00 | -1 620 431.00 | | -7 065 127.00 |