| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 535.00 | 657 637.00 | 163 897.00 | 821 535.00 |
AN Terrains | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AP Constructions | 1 839 039.00 | 1 546 664.00 | 292 375.00 | 1 839 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 970.00 | 1 260 647.00 | 16 323.00 | 1 276 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618 339.00 | 3 479 785.00 | 138 554.00 | 3 618 339.00 |
BF Prêts | 702 896.00 | | 702 896.00 | 702 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 147 688.00 | 7 038 854.00 | 11 108 835.00 | 18 147 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621 716.00 | 1 463 794.00 | 4 157 923.00 | 5 621 716.00 |
BZ Autres créances | 3 112 192.00 | | 3 112 192.00 | 3 112 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CF Disponibilités | 405 363.00 | | 405 363.00 | 405 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 336 508.00 | 1 463 794.00 | 7 872 714.00 | 9 336 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 567.00 | | 190 567.00 | 190 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 674 764.00 | 8 502 647.00 | 19 172 116.00 | 27 674 764.00 |
CU Autres participations | 9 664 342.00 | | 9 664 342.00 | 9 664 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 474.00 | 94 120.00 | 3 354.00 | 97 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840 000.00 | | | 9 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 472.00 | | | 262 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -5 608 767.00 | | | -5 608 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 303.00 | | | -1 248 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 363.00 | | | 3 343 363.00 |
DP Provisions pour risques | 243 067.00 | | | 243 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 554.00 | | | 348 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 971.00 | | | 1 188 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 053.00 | | | 1 069 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 879 154.00 | | | 11 879 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 020.00 | | | 690 020.00 |
EA Autres dettes | 516 184.00 | | | 516 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 388 720.00 | | | 15 388 720.00 |
ED (V) | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 172 116.00 | | | 19 172 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 694.00 | 5 386 336.00 | 7 906 031.00 | 2 519 694.00 |
FG Production vendue services | 1 051 107.00 | 380 981.00 | 1 432 088.00 | 1 051 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 801.00 | 5 767 317.00 | 9 338 119.00 | 3 570 801.00 |
FM Production stockée | | | -3 061 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 741 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 857.00 | | | 473 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 857.00 | | | 513 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 473.00 | | | 188 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 017.00 | | | 8 439 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 320.00 | | | 9 687 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 303.00 | | | -1 248 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 745 662.00 | | 445 216.00 | 17 745 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 189.00 | 10 376 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 189.00 | 18 147 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 851 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 655.00 | | 4 880.00 | 816 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823 876.00 | | 27 859.00 | 6 823 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007 657.00 | | 412 477.00 | 10 007 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 862 083.00 | 176 771.00 | | 6 862 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 719.00 | 4 401.00 | | 89 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 666.00 | 10 971.00 | | 646 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125 698.00 | 161 398.00 | | 6 125 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 378.00 | 315 457.00 | 91 281.00 | 124 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 660.00 | | 635 660.00 | 695 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 375 523.00 | 88 271.00 | | 1 375 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 183.00 | 88 271.00 | 698 660.00 | 2 074 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 561.00 | 403 728.00 | 789 941.00 | 2 198 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 053.00 | 1 069 053.00 | | 1 069 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 879 154.00 | 11 879 154.00 | | 11 879 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 554.00 | 236 554.00 | | 236 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 758.00 | 151 758.00 | | 151 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 184.00 | 516 184.00 | | 516 184.00 |
UP Prêts | 702 898.00 | | 702 896.00 | 702 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 604.00 | 3 499 604.00 | | 3 499 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122 113.00 | 2 122 113.00 | | 2 122 113.00 |
VB T. V. A. | 87 913.00 | 67 913.00 | | 87 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 933 414.00 | 2 933 414.00 | | 2 933 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 971.00 | 1 186 971.00 | | 1 186 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 49 371.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583 698.00 | 8 880 802.00 | 702 896.00 | 9 583 698.00 |
VW T.V.A. | 267 430.00 | 267 430.00 | | 267 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 343 382.00 | 15 343 382.00 | | 15 343 382.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 55.00 | | 47.00 |