| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 540.00 | 678 861.00 | 599 678.00 | 1 278 540.00 |
AN Terrains | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AP Constructions | 1 700 456.00 | 1 573 302.00 | 127 153.00 | 1 700 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 290.00 | 1 098 607.00 | 6 682.00 | 1 105 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 634.00 | 2 733 998.00 | 246 636.00 | 2 980 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 219 413.00 | 4 777 268.00 | 5 442 145.00 | 10 219 413.00 |
BF Prêts | 662 604.00 | 395 000.00 | 267 604.00 | 662 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 201 970.00 | 11 355 905.00 | 6 846 064.00 | 18 201 970.00 |
BT Marchandises | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181 513.00 | 673 076.00 | 6 508 436.00 | 7 181 513.00 |
BZ Autres créances | 1 013 663.00 | | 1 013 663.00 | 1 013 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CF Disponibilités | 325 303.00 | | 325 303.00 | 325 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 675 450.00 | 673 076.00 | 8 002 373.00 | 8 675 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -8 510.00 | | -8 510.00 | -8 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 868 910.00 | 12 028 981.00 | 14 839 928.00 | 26 868 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 474.00 | 98 866.00 | 12 607.00 | 111 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 790 000.00 | 14 790 000.00 | | 14 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 471.00 | 262 471.00 | | 262 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | -7 065 558.00 | -431.00 | | -7 065 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 792.00 | -7 065 127.00 | | -284 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800 081.00 | 8 084 874.00 | | 7 800 081.00 |
DP Provisions pour risques | 963 655.00 | 699 407.00 | | 963 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 550.00 | 82 918.00 | | 104 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 205.00 | 782 325.00 | | 1 068 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 040.00 | 1 106 465.00 | | 781 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 823.00 | 516 427.00 | | 419 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 468.00 | 147 475.00 | | 23 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 032.00 | 2 864 829.00 | | 2 044 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 447.00 | 622 543.00 | | 449 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 424.00 | 20 184.00 | | 556 424.00 |
EA Autres dettes | 1 735 395.00 | 121 981.00 | | 1 735 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 009 633.00 | 5 427 896.00 | | 6 009 633.00 |
ED (V) | -37 991.00 | 9.00 | | -37 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 839 928.00 | 14 295 104.00 | | 14 839 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 988.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 286.00 | 594 949.00 | | 388 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 521.00 | 4 838 104.00 | 6 916 626.00 | 2 078 521.00 |
FG Production vendue services | 1 352 467.00 | 133.00 | 1 352 600.00 | 1 352 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 988.00 | 4 838 238.00 | 8 269 227.00 | 3 430 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 379 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 860.00 | 34 696.00 | | 64 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 982.00 | 34 696.00 | | 215 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 732.00 | 220 420.00 | | 274 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 657.00 | 684 153.00 | | 428 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 389.00 | 904 574.00 | | 703 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 406.00 | -869 877.00 | | -487 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 635 401.00 | 6 931 267.00 | | 10 635 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 194.00 | 13 996 394.00 | | 10 920 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 792.00 | -7 065 127.00 | | -284 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 466 804.00 | | 577 009.00 | 17 466 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 474.00 | | 14 000.00 | 97 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -480 840.00 | 10 908 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -158 156.00 | 18 201 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 684.00 | 5 903 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 040.00 | | 441 500.00 | 837 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104 941.00 | | 121 509.00 | 6 104 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 427 348.00 | | | 10 427 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475 163.00 | 31 157.00 | 322 684.00 | 6 475 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 474.00 | 1 392.00 | | 97 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 198.00 | 662.00 | | 678 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699 490.00 | 29 102.00 | 322 684.00 | 5 699 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 172 268.00 | | | 5 172 268.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 325.00 | 533 207.00 | 247 327.00 | 782 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 686 169.00 | | 2 013 093.00 | 2 686 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858 438.00 | | 2 013 093.00 | 7 858 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640 763.00 | 533 207.00 | 2 260 420.00 | 8 640 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 550.00 | 2 096 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 991.00 | 13 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 665.00 | 151 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 823.00 | 419 823.00 | | 419 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 032.00 | 2 044 032.00 | | 2 044 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 237.00 | 208 237.00 | | 208 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 424.00 | 556 424.00 | | 556 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 395.00 | 1 735 395.00 | | 1 735 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 219 413.00 | 4 777 268.00 | 5 442 145.00 | 10 219 413.00 |
UP Prêts | 662 604.00 | 413 510.00 | 249 094.00 | 662 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 101.00 | 6 487 101.00 | | 6 487 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 411.00 | | 694 411.00 | 694 411.00 |
VB T. V. A. | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 040.00 | 781 040.00 | | 781 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 197 079.00 | 12 785 258.00 | 6 411 821.00 | 19 197 079.00 |
VW T.V.A. | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 164.00 | 5 986 164.00 | | 5 986 164.00 |