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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 785.00 | 664 852.00 | 164 933.00 | 829 785.00 |
AN Terrains | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AP Constructions | 1 839 039.00 | 1 565 182.00 | 273 857.00 | 1 839 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 761.00 | 1 263 823.00 | 13 939.00 | 1 277 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 272.00 | 2 790 895.00 | 40 377.00 | 2 831 272.00 |
BF Prêts | 1 230 973.00 | | 1 230 973.00 | 1 230 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 255 412.00 | 6 382 225.00 | 10 873 187.00 | 17 255 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744 042.00 | | 744 042.00 | 744 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 739 988.00 | 2 134 390.00 | 5 605 597.00 | 7 739 988.00 |
BZ Autres créances | 1 157 703.00 | | 1 157 703.00 | 1 157 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CF Disponibilités | 504 299.00 | | 504 299.00 | 504 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 923.00 | | 157 923.00 | 157 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 364 006.00 | 2 134 390.00 | 8 229 616.00 | 10 364 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 625 776.00 | 8 516 615.00 | 19 109 160.00 | 27 625 776.00 |
CU Autres participations | 9 020 015.00 | | 9 020 015.00 | 9 020 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 004 000.00 | | | 4 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 472.00 | | | 262 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 744 556.00 | | | -1 744 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 007.00 | | | 2 618 007.00 |
DP Provisions pour risques | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 665.00 | | | 815 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315 626.00 | | | 12 315 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 556.00 | | | 1 507 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 602.00 | | | 785 602.00 |
EA Autres dettes | 905 497.00 | | | 905 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 380 308.00 | | | 16 380 308.00 |
ED (V) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 109 160.00 | | | 19 109 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 218.00 | 6 611 660.00 | 9 399 878.00 | 2 788 218.00 |
FG Production vendue services | 2 295 676.00 | 5 022.00 | 2 300 698.00 | 2 295 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 894.00 | 6 616 681.00 | 11 700 576.00 | 5 083 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 267 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 582.00 | |
GE Autres charges | | | 174 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 763.00 | | | 150 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 440.00 | | | 209 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 327.00 | | | 644 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 767.00 | | | 853 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 003.00 | | | -703 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 285 241.00 | | | 12 285 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029 797.00 | | | 14 029 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 744 556.00 | | | -1 744 556.00 |