| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 040.00 | 672 344.00 | 164 696.00 | 837 040.00 |
AN Terrains | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AP Constructions | 1 839 039.00 | 1 682 368.00 | 156 670.00 | 1 839 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 967.00 | 1 267 125.00 | 11 841.00 | 1 278 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 580.00 | 2 721 958.00 | 130 622.00 | 2 852 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 220 015.00 | | 9 220 015.00 | 9 220 015.00 |
BF Prêts | 1 222 821.00 | | 1 222 821.00 | 1 222 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 477 195.00 | 6 441 270.00 | 11 035 926.00 | 17 477 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519 970.00 | 2 435 279.00 | 7 084 690.00 | 9 519 970.00 |
BZ Autres créances | 1 026 460.00 | | 1 026 460.00 | 1 026 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CF Disponibilités | 227 515.00 | | 227 515.00 | 227 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 019 371.00 | 2 435 279.00 | 8 584 091.00 | 11 019 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 498 035.00 | 8 876 549.00 | 19 621 486.00 | 28 498 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 005 000.00 | 4 004 000.00 | | 7 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 471.00 | 262 471.00 | | 262 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | | -1 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 431.00 | -1 744 555.00 | | -1 620 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 001.00 | 2 618 007.00 | | 5 745 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 436.00 | 9 370.00 | | 3 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 840.00 | 65 581.00 | | 92 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 276.00 | 74 952.00 | | 96 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 941.00 | 815 664.00 | | 950 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961 045.00 | 12 315 625.00 | | 8 961 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 037.00 | 50 362.00 | | 14 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 068.00 | 1 507 556.00 | | 2 977 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 780.00 | 785 602.00 | | 732 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
EA Autres dettes | 99 264.00 | 905 496.00 | | 99 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 745 175.00 | 16 380 307.00 | | 13 745 175.00 |
ED (V) | 35 033.00 | 35 892.00 | | 35 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 621 486.00 | 19 109 160.00 | | 19 621 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 410.00 | 314 630.00 | | 728 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 280.00 | 5 365 462.00 | 8 022 743.00 | 2 657 280.00 |
FG Production vendue services | 1 609 845.00 | | 1 609 845.00 | 1 609 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 126.00 | 5 365 462.00 | 9 632 588.00 | 4 267 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 705 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 840.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 12 621.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 669.00 | 98 263.00 | | 45 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046.00 | 52 500.00 | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 716.00 | 150 763.00 | | 46 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 643.00 | 209 439.00 | | 121 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 643.00 | 853 766.00 | | 121 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 927.00 | -703 003.00 | | -74 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 818 717.00 | 12 285 240.00 | | 9 818 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 439 148.00 | 14 029 796.00 | | 11 439 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 431.00 | -1 744 555.00 | | -1 620 431.00 |