| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 337.00 | 18 625.00 | 676 713.00 | 695 337.00 |
CF Disponibilités | 682 969.00 | | 682 969.00 | 682 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 441.00 | 18 625.00 | 1 360 816.00 | 1 379 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 725.00 | 18 625.00 | 1 517 100.00 | 1 535 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 514 713.00 | 202 688.00 | | 514 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 189.00 | 312 025.00 | | 859 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 980.00 | 581 791.00 | | 1 440 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 369.00 | 84 939.00 | | 75 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 659.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 918.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 146 191.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 120.00 | 232 708.00 | | 76 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 100.00 | 814 498.00 | | 1 517 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 884.00 | 158 084.00 | | 12 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 466 520.00 | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | 511 875.00 | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 818.00 | 14 000.00 | | 56 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 818.00 | 16 435.00 | | 56 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793 182.00 | 495 440.00 | | 793 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 145 530.00 | | 21 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 223.00 | 518 884.00 | | 956 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 035.00 | 206 858.00 | | 97 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 189.00 | 312 025.00 | | 859 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 120.00 | 12 884.00 | 45 050.00 | 76 120.00 |