| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 848.00 | 151 424.00 | 151 424.00 | 302 848.00 |
AN Terrains | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
AP Constructions | 455 080.00 | 27 937.00 | 427 143.00 | 455 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 272.00 | 627.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 464.00 | 69 755.00 | 91 709.00 | 161 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 190 061.00 | 249 388.00 | 940 673.00 | 1 190 061.00 |
BT Marchandises | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
CF Disponibilités | 154 578.00 | | 154 578.00 | 154 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 476.00 | | 411 476.00 | 411 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 538.00 | 249 388.00 | 1 352 150.00 | 1 601 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 907 345.00 | 941 180.00 | | 907 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | -13 834.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 269.00 | 1 202 345.00 | | 1 190 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 565.00 | 196 379.00 | | 150 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 42.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 1 341.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925.00 | 635.00 | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 417.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 881.00 | 199 434.00 | | 161 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 150.00 | 1 401 779.00 | | 1 352 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | 44 992.00 | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 318.00 | | | 243 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 682.00 | 44 992.00 | | 146 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 625.00 | 123 380.00 | | 436 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 702.00 | 137 214.00 | | 428 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923.00 | -13 834.00 | | 7 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 565.00 | 16 291.00 | 66 648.00 | 150 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 881.00 | 27 608.00 | 66 648.00 | 161 881.00 |