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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 848.00 | 90 854.00 | 211 994.00 | 302 848.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 221 030.00 | 39 693.00 | 181 337.00 | 221 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 705.00 | 43 366.00 | 43 339.00 | 86 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 583.00 | 173 914.00 | 657 669.00 | 831 583.00 |
BT Marchandises | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 651.00 | 44 992.00 | 505 659.00 | 550 651.00 |
CF Disponibilités | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 620.00 | 44 992.00 | 685 628.00 | 730 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 203.00 | 218 906.00 | 1 343 297.00 | 1 562 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 257 154.00 | 1 286 514.00 | | 1 257 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 052.00 | -29 359.00 | | -83 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 180.00 | 1 324 232.00 | | 1 241 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 814.00 | 100 406.00 | | 90 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 129.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 740.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 2 896.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 117.00 | 105 171.00 | | 102 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 297.00 | 1 429 403.00 | | 1 343 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 060.00 | | | -45 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 509.00 | 59 053.00 | | 59 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 562.00 | 88 413.00 | | 142 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 052.00 | -29 359.00 | | -83 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 604.00 | 57 310.00 | | 116 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 570.00 | 30 285.00 | | 60 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | 27 025.00 | | 56 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 814.00 | 9 724.00 | 40 009.00 | 90 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 117.00 | 21 027.00 | 40 009.00 | 102 117.00 |