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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 848.00 | 121 139.00 | 181 709.00 | 302 848.00 |
AN Terrains | 178 770.00 | | 178 770.00 | 178 770.00 |
AP Constructions | 676 110.00 | 55 928.00 | 620 182.00 | 676 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 47.00 | 852.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 855.00 | 60 259.00 | 42 595.00 | 102 855.00 |
AX Avances et acomptes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 682.00 | 237 374.00 | 1 190 308.00 | 1 427 682.00 |
BT Marchandises | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
CF Disponibilités | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 470.00 | | 211 470.00 | 211 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 153.00 | 237 374.00 | 1 401 779.00 | 1 639 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 60 980.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 6 098.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 941 180.00 | 1 257 154.00 | | 941 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 834.00 | -83 052.00 | | -13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 345.00 | 1 241 180.00 | | 1 202 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 196 379.00 | 90 814.00 | | 196 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1 593.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 9 464.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | 246.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 434.00 | 102 117.00 | | 199 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 779.00 | 1 343 297.00 | | 1 401 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 992.00 | -45 060.00 | | 44 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 380.00 | 59 509.00 | | 123 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 214.00 | 142 561.00 | | 137 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 834.00 | -83 052.00 | | -13 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 914.00 | 63 460.00 | | 173 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 854.00 | 30 285.00 | | 90 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 059.00 | 33 174.00 | | 83 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 999.00 | 125 732.00 | 40 492.00 | 196 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 434.00 | 128 167.00 | 40 492.00 | 199 434.00 |