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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 848.00 | 60 570.00 | 242 278.00 | 302 848.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 221 030.00 | 28 642.00 | 192 388.00 | 221 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 705.00 | 27 393.00 | 59 312.00 | 86 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 583.00 | 116 604.00 | 714 978.00 | 831 583.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 651.00 | | 550 651.00 | 550 651.00 |
CF Disponibilités | 162 615.00 | | 162 615.00 | 162 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 425.00 | | 714 425.00 | 714 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 007.00 | 116 604.00 | 1 429 403.00 | 1 546 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 286 514.00 | 1 342 076.00 | | 1 286 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 359.00 | -55 563.00 | | -29 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 232.00 | 1 353 591.00 | | 1 324 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 406.00 | 110 328.00 | | 100 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 2 070.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 3 821.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | 121.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 171.00 | 116 340.00 | | 105 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 403.00 | 1 469 931.00 | | 1 429 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 340.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 053.00 | 164 598.00 | | 59 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 412.00 | 220 161.00 | | 88 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 359.00 | -55 563.00 | | -29 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 294.00 | 57 310.00 | | 59 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | 27 025.00 | | 29 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 406.00 | 9 610.00 | 39 532.00 | 100 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 171.00 | 14 375.00 | 39 532.00 | 105 171.00 |