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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 848.00 | 30 285.00 | 272 563.00 | 302 848.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 221 030.00 | 17 590.00 | 203 440.00 | 221 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 870.00 | 11 419.00 | 72 451.00 | 83 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 828 748.00 | 59 294.00 | 769 454.00 | 828 748.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 846.00 | | 549 846.00 | 549 846.00 |
CF Disponibilités | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 477.00 | | 700 477.00 | 700 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 225.00 | 59 294.00 | 1 469 931.00 | 1 529 225.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 342 076.00 | 1 373 902.00 | | 1 342 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 563.00 | -21 826.00 | | -55 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 591.00 | 1 419 154.00 | | 1 353 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 328.00 | 214 332.00 | | 110 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 402.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 1 283.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 340.00 | 216 017.00 | | 116 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 931.00 | 1 635 171.00 | | 1 469 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 340.00 | 52 818.00 | | 116 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 30 900.00 | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 598.00 | 29 430.00 | | 164 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 161.00 | 51 256.00 | | 220 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 563.00 | -21 826.00 | | -55 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297.00 | 51 997.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 21 713.00 | | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |