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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 433.00 | | 178 433.00 | 178 433.00 |
AP Constructions | 221 030.00 | 6 539.00 | 214 491.00 | 221 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 970.00 | 758.00 | 8 212.00 | 8 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 132.00 | 7 297.00 | 907 835.00 | 915 132.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 846.00 | | 549 846.00 | 549 846.00 |
CF Disponibilités | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 337.00 | | 727 337.00 | 727 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 468.00 | 7 297.00 | 1 635 171.00 | 1 642 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
CU Autres participations | 458 848.00 | | 458 848.00 | 458 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 373 902.00 | 514 713.00 | | 1 373 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 826.00 | 859 189.00 | | -21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 154.00 | 1 440 980.00 | | 1 419 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 332.00 | 75 369.00 | | 214 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 496.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 233.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 017.00 | 76 120.00 | | 216 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 171.00 | 1 517 100.00 | | 1 635 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 818.00 | 12 884.00 | | 52 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 900.00 | 1 526.00 | | 30 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 793 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 430.00 | 956 223.00 | | 29 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 256.00 | 97 035.00 | | 51 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 826.00 | 859 189.00 | | -21 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 332.00 | 51 133.00 | 84 776.00 | 214 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 017.00 | 52 818.00 | 84 776.00 | 216 017.00 |