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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 6 863.00 | 244.00 | 7 107.00 |
AN Terrains | 63 092.00 | 5 227.00 | 57 865.00 | 63 092.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 51 879.00 | 66 027.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307.00 | 37 313.00 | 1 994.00 | 39 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 985.00 | 34 198.00 | 16 787.00 | 50 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 993.00 | 135 480.00 | 156 513.00 | 291 993.00 |
BN En cours de production de biens | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BT Marchandises | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 226.00 | | 303 226.00 | 303 226.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 892.00 | | 437 892.00 | 437 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 886.00 | 135 480.00 | 594 406.00 | 729 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 597.00 | 317 065.00 | | 370 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 181.00 | 53 532.00 | | 13 181.00 |
DL TOTAL (I) | 394 778.00 | 381 597.00 | | 394 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 697.00 | 128 767.00 | | 26 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 250.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 412.00 | 374 052.00 | | 116 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 016.00 | 90 449.00 | | 55 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 628.00 | 593 518.00 | | 199 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 406.00 | 975 116.00 | | 594 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 598.00 | 94 174.00 | 583 771.00 | 489 598.00 |
FD Production vendue biens | | 6 465.00 | 6 465.00 | |
FG Production vendue services | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 004.00 | 100 638.00 | 705 642.00 | 605 004.00 |
FM Production stockée | | | -3 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | 4 417.00 | | 4 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | 4 417.00 | | 13 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 2 226.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 2 226.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 595.00 | 2 191.00 | | 12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 615.00 | -4 684.00 | | -10 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 439.00 | 1 421 024.00 | | 719 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 259.00 | 1 367 492.00 | | 706 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 181.00 | 53 532.00 | | 13 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 427.00 | | 3 911.00 | 288 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 291 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 274 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 290.00 | | 3 911.00 | 271 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 240.00 | 18 240.00 | | 117 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 1 264.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 641.00 | 16 976.00 | | 111 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 14 114.00 | 7 438.00 | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 670.00 | 329 640.00 | 10 030.00 | 339 670.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 628.00 | 192 190.00 | 7 436.00 | 199 628.00 |