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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AN Terrains | 67 508.00 | 7 747.00 | 59 761.00 | 67 508.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 56 595.00 | 61 311.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 39 105.00 | 4 711.00 | 43 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 465.00 | 36 830.00 | 14 635.00 | 51 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 832.00 | 147 383.00 | 150 448.00 | 297 832.00 |
BN En cours de production de biens | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BT Marchandises | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 274.00 | | 670 274.00 | 670 274.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 117.00 | | 800 117.00 | 800 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 949.00 | 147 383.00 | 950 566.00 | 1 097 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 778.00 | 370 597.00 | | 383 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | 13 181.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 442 385.00 | 394 778.00 | | 442 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | 26 697.00 | | 7 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 503.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 332.00 | 116 412.00 | | 433 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | 55 016.00 | | 66 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 180.00 | 199 628.00 | | 508 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 565.00 | 594 406.00 | | 950 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 218.00 | 128 873.00 | 1 062 091.00 | 933 218.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 264 568.00 | | 264 568.00 | 264 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 786.00 | 128 873.00 | 1 326 659.00 | 1 197 786.00 |
FM Production stockée | | | -26 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 132.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 477.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 12 595.00 | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | -10 615.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 786.00 | 719 439.00 | | 1 306 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 179.00 | 706 259.00 | | 1 259 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 607.00 | 13 181.00 | | 47 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 993.00 | 850.00 | 9 880.00 | 291 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 416.00 | 475.00 | 297 832.00 | 4 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 475.00 | 280 695.00 | 4 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 856.00 | 850.00 | 9 880.00 | 274 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 480.00 | 12 379.00 | 475.00 | 135 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 244.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 617.00 | 12 134.00 | 475.00 | 128 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 332.00 | 433 332.00 | | 433 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 670 274.00 | | | 670 274.00 |
VB T. V. A. | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 329.00 | 704 299.00 | 10 030.00 | 714 329.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 180.00 | 508 180.00 | | 508 180.00 |