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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AN Terrains | 67 508.00 | 10 560.00 | 56 948.00 | 67 508.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 61 311.00 | 56 595.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 40 172.00 | 3 644.00 | 43 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 35 670.00 | 15 083.00 | 50 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 121.00 | 154 820.00 | 187 300.00 | 342 121.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 794.00 | 29 198.00 | 881 596.00 | 910 794.00 |
BZ Autres créances | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
CF Disponibilités | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 362.00 | 29 198.00 | 1 021 165.00 | 1 050 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 483.00 | 184 018.00 | 1 208 465.00 | 1 392 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 385.00 | 383 778.00 | | 431 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 295.00 | 47 607.00 | | 95 295.00 |
DL TOTAL (I) | 537 680.00 | 442 385.00 | | 537 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 654.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 344.00 | 433 332.00 | | 511 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 353.00 | 66 756.00 | | 148 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 284.00 | 508 180.00 | | 660 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 465.00 | 950 565.00 | | 1 208 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 726.00 | 854 478.00 | 1 958 204.00 | 1 103 726.00 |
FD Production vendue biens | -14 283.00 | | -14 283.00 | -14 283.00 |
FG Production vendue services | 246 020.00 | | 246 020.00 | 246 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 463.00 | 854 478.00 | 2 189 941.00 | 1 335 463.00 |
FM Production stockée | | | -18 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 698.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 395.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 2 346.00 | | 18 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 915.00 | 1 306 786.00 | | 2 174 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 620.00 | 1 259 179.00 | | 2 079 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 295.00 | 47 607.00 | | 95 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 832.00 | | 48 521.00 | 297 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 342 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 279 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 695.00 | | 3 521.00 | 280 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 45 000.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 383.00 | 11 670.00 | 4 233.00 | 147 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 276.00 | 11 670.00 | 4 233.00 | 140 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 344.00 | 511 344.00 | | 511 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
UX Autres créances clients | 875 757.00 | 875 757.00 | | 875 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
VB T. V. A. | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 677.00 | 949 609.00 | 90 067.00 | 1 039 677.00 |
VW T.V.A. | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 284.00 | 660 284.00 | | 660 284.00 |