| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AN Terrains | 67 508.00 | 13 374.00 | 54 134.00 | 67 508.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 66 028.00 | 51 878.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 40 845.00 | 2 972.00 | 43 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 807.00 | 39 482.00 | 20 326.00 | 59 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 175.00 | 166 835.00 | 174 340.00 | 341 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 004.00 | | 1 061 004.00 | 1 061 004.00 |
BZ Autres créances | 199 778.00 | | 199 778.00 | 199 778.00 |
CF Disponibilités | 190 778.00 | | 190 778.00 | 190 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 255.00 | | 1 543 255.00 | 1 543 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 430.00 | 166 835.00 | 1 717 595.00 | 1 884 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 680.00 | 431 385.00 | | 526 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 559.00 | 95 295.00 | | 121 559.00 |
DL TOTAL (I) | 659 239.00 | 537 680.00 | | 659 239.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 432.00 | 587.00 | | 41 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 735.00 | 511 344.00 | | 864 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 912.00 | 148 353.00 | | 108 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 356.00 | 660 285.00 | | 1 058 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 595.00 | 1 208 465.00 | | 1 717 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 124.00 | 1 518 499.00 | 2 438 623.00 | 920 124.00 |
FD Production vendue biens | -633.00 | | -633.00 | -633.00 |
FG Production vendue services | 195 065.00 | | 195 065.00 | 195 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 556.00 | 1 518 499.00 | 2 633 055.00 | 1 114 556.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | 500.00 | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | 18 518.00 | | 45 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 615.00 | 2 174 915.00 | | 2 695 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 056.00 | 2 079 620.00 | | 2 574 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 559.00 | 95 295.00 | | 121 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 121.00 | | 28 368.00 | 342 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 45 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 314.00 | 341 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 314.00 | 289 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 984.00 | | 18 368.00 | 279 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 030.00 | | 10 000.00 | 55 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 820.00 | 13 505.00 | 1 491.00 | 154 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 713.00 | 13 505.00 | 1 491.00 | 147 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 735.00 | 864 735.00 | | 864 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 004.00 | 1 061 004.00 | | 1 061 004.00 |
VB T. V. A. | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
VI Groupe et associés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 079.00 | 1 015 079.00 | | 1 015 079.00 |