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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 024.00 | 7 327.00 | 697.00 | 8 024.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 67 508.00 | 21 816.00 | 45 692.00 | 67 508.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 75 460.00 | 42 446.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 510.00 | 41 834.00 | 11 676.00 | 53 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 375.00 | 45 240.00 | 14 134.00 | 59 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 420.00 | 191 677.00 | 150 744.00 | 342 420.00 |
BN En cours de production de biens | 185 935.00 | | 185 935.00 | 185 935.00 |
BT Marchandises | 180 515.00 | 16 551.00 | 163 964.00 | 180 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 516.00 | 17 980.00 | 744 536.00 | 762 516.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 408 081.00 | | 408 081.00 | 408 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 329.00 | 34 531.00 | 1 508 798.00 | 1 543 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 749.00 | 226 208.00 | 1 659 541.00 | 1 885 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 924.00 | 568 430.00 | | 566 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 032.00 | 137 494.00 | | 239 032.00 |
DL TOTAL (I) | 915 956.00 | 806 924.00 | | 915 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 896.00 | 250 000.00 | | 213 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 157.00 | 331 027.00 | | 138 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 353.00 | 107 430.00 | | 151 353.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 586.00 | 688 637.00 | | 743 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 541.00 | 1 495 561.00 | | 1 659 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 863.00 | 474 741.00 | | 591 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 528.00 | 579 569.00 | 1 986 098.00 | 1 406 528.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 192 985.00 | | 192 985.00 | 192 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 513.00 | 579 569.00 | 2 179 082.00 | 1 599 513.00 |
FM Production stockée | | | -10 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 600.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 600.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -600.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 395.00 | 44 105.00 | | 74 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 843.00 | 1 676 417.00 | | 2 193 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 811.00 | 1 538 923.00 | | 1 954 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 032.00 | 137 494.00 | | 239 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 667.00 | | 10 754.00 | 346 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 342 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | 7 014.00 | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 560.00 | | 3 740.00 | 294 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 989.00 | 13 688.00 | | 177 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 220.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 882.00 | 13 468.00 | | 170 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
6T Sur comptes clients | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 740 940.00 | 740 940.00 | | 740 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 896.00 | 62 173.00 | 151 723.00 | 213 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 798.00 | 798 798.00 | | 798 798.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 586.00 | 591 863.00 | 151 723.00 | 743 586.00 |