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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AN Terrains | 67 508.00 | 16 188.00 | 51 320.00 | 67 508.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 70 744.00 | 47 162.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 41 408.00 | 2 408.00 | 43 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 609.00 | 36 883.00 | 13 725.00 | 50 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 946.00 | 172 330.00 | 159 616.00 | 331 946.00 |
BN En cours de production de biens | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 190 574.00 | 16 551.00 | 174 023.00 | 190 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 277.00 | 8 990.00 | 599 287.00 | 608 277.00 |
BZ Autres créances | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CF Disponibilités | 313 437.00 | | 313 437.00 | 313 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 973.00 | 25 541.00 | 1 225 432.00 | 1 250 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 919.00 | 197 871.00 | 1 385 048.00 | 1 582 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 239.00 | 526 680.00 | | 648 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | 121 559.00 | | 10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 669 430.00 | 659 239.00 | | 669 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 233.00 | 41 432.00 | | 42 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 651.00 | 864 735.00 | | 227 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 235.00 | 108 912.00 | | 108 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 618.00 | 1 058 356.00 | | 715 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 048.00 | 1 717 595.00 | | 1 385 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 136.00 | 957 522.00 | 1 349 658.00 | 392 136.00 |
FD Production vendue biens | -1 206.00 | | -1 206.00 | -1 206.00 |
FG Production vendue services | 155 173.00 | | 155 173.00 | 155 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 102.00 | 957 522.00 | 1 503 624.00 | 546 102.00 |
FM Production stockée | | | 36 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 541.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 495.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 8 318.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 2 682.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 45 628.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 878.00 | 2 695 615.00 | | 1 566 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 687.00 | 2 574 056.00 | | 1 556 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191.00 | 121 559.00 | | 10 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 175.00 | | | 341 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 229.00 | 331 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 199.00 | 279 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 039.00 | | | 289 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 835.00 | 14 694.00 | 9 199.00 | 166 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 728.00 | 14 694.00 | 9 199.00 | 159 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 651.00 | 227 651.00 | | 227 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 701.00 | 586 701.00 | | 586 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
VB T. V. A. | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
VI Groupe et associés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 429.00 | 688 853.00 | 66 576.00 | 755 429.00 |
VW T.V.A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 618.00 | 378 118.00 | 337 500.00 | 715 618.00 |