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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AN Terrains | 67 508.00 | 19 002.00 | 48 506.00 | 67 508.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 73 102.00 | 44 804.00 | 117 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 510.00 | 38 397.00 | 15 114.00 | 53 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 635.00 | 40 381.00 | 15 254.00 | 55 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 667.00 | 177 989.00 | 168 678.00 | 346 667.00 |
BN En cours de production de biens | 196 587.00 | | 196 587.00 | 196 587.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 187 758.00 | 16 551.00 | 171 207.00 | 187 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 726.00 | 17 980.00 | 348 746.00 | 366 726.00 |
BZ Autres créances | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CF Disponibilités | 578 495.00 | | 578 495.00 | 578 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 414.00 | 34 531.00 | 1 326 883.00 | 1 361 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 080.00 | 212 520.00 | 1 495 561.00 | 1 708 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 430.00 | 648 239.00 | | 568 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 494.00 | 10 191.00 | | 137 494.00 |
DL TOTAL (I) | 806 924.00 | 669 430.00 | | 806 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 337 500.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 027.00 | 189 799.00 | | 331 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 430.00 | 108 235.00 | | 107 430.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 38 156.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 637.00 | 715 923.00 | | 688 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 561.00 | 1 385 353.00 | | 1 495 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 741.00 | 715 923.00 | | 474 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 296.00 | | 1 301 296.00 | 1 301 296.00 |
FD Production vendue biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 198 104.00 | | 198 104.00 | 198 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 686.00 | | 1 499 686.00 | 1 499 686.00 |
FM Production stockée | | | 160 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 63.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 63.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -63.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 105.00 | 4 418.00 | | 44 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 417.00 | 1 566 878.00 | | 1 676 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 923.00 | 1 556 687.00 | | 1 538 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 494.00 | 10 191.00 | | 137 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 946.00 | | 22 252.00 | 331 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 532.00 | 346 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 532.00 | 294 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 839.00 | | 22 252.00 | 279 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 330.00 | 13 190.00 | 7 532.00 | 172 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 223.00 | 13 190.00 | 7 532.00 | 165 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 541.00 | 8 990.00 | | 25 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 541.00 | 8 990.00 | | 25 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 027.00 | 331 027.00 | | 331 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 150.00 | 345 150.00 | | 345 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VB T. V. A. | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 104.00 | 213 896.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 574.00 | 443 574.00 | | 443 574.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 637.00 | 474 741.00 | 213 896.00 | 688 637.00 |