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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 492 252.00 | 188 176.00 | 304 076.00 | 492 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 854.00 | 171 858.00 | 50 996.00 | 222 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 460.00 | 24 946.00 | 22 515.00 | 47 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 946.00 | 387 276.00 | 713 670.00 | 1 100 946.00 |
BT Marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BZ Autres créances | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CF Disponibilités | 266 136.00 | | 266 136.00 | 266 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 858.00 | | 299 858.00 | 299 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 804.00 | 387 276.00 | 1 013 528.00 | 1 400 804.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 610 106.00 | 596 128.00 | | 610 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 198.00 | 58 978.00 | | 80 198.00 |
DL TOTAL (I) | 698 553.00 | 663 356.00 | | 698 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 431.00 | 264 686.00 | | 205 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | 21 997.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 22 589.00 | | 28 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 954.00 | 72 819.00 | | 70 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 428.00 | | |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 975.00 | 389 550.00 | | 314 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 528.00 | 1 052 905.00 | | 1 013 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 427.00 | | 16 395.00 | 1 090 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 1 100 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 876.00 | 762 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 047.00 | | 16 395.00 | 752 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 421.00 | 78 731.00 | 3 877.00 | 312 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 445.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 570.00 | 78 286.00 | 3 877.00 | 310 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 290.00 | 60 795.00 | 144 494.00 | 205 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VP Divers | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 975.00 | 170 481.00 | 144 494.00 | 314 975.00 |