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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 495 268.00 | 238 366.00 | 256 902.00 | 495 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 994.00 | 182 456.00 | 30 538.00 | 212 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 460.00 | 31 489.00 | 15 972.00 | 47 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 102.00 | 454 607.00 | 639 495.00 | 1 094 102.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 271 595.00 | | 271 595.00 | 271 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 607.00 | | 320 607.00 | 320 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 709.00 | 454 607.00 | 960 102.00 | 1 414 709.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 635 303.00 | 610 106.00 | | 635 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 355.00 | 80 198.00 | | 67 355.00 |
DL TOTAL (I) | 710 909.00 | 698 553.00 | | 710 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 590.00 | 205 431.00 | | 144 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 748.00 | 10 537.00 | | 13 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 28 022.00 | | 26 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 475.00 | 70 954.00 | | 64 475.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 193.00 | 314 975.00 | | 249 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 102.00 | 1 013 528.00 | | 960 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 946.00 | | 9 714.00 | 1 100 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 558.00 | 1 094 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 558.00 | 755 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 566.00 | | 9 714.00 | 762 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 276.00 | 78 132.00 | 10 800.00 | 387 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 979.00 | 78 132.00 | 10 800.00 | 384 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 494.00 | 62 423.00 | 82 071.00 | 144 494.00 |
VI Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 193.00 | 167 122.00 | 82 071.00 | 249 193.00 |