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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 506 170.00 | 423 515.00 | 82 655.00 | 506 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 354.00 | 224 471.00 | 56 883.00 | 281 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 787.00 | 48 579.00 | 50 208.00 | 98 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 707.00 | 698 861.00 | 525 846.00 | 1 224 707.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 701 262.00 | | 701 262.00 | 701 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 426.00 | | 713 426.00 | 713 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 132.00 | 698 861.00 | 1 239 272.00 | 1 938 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 840.00 | 7 243.00 | | 20 840.00 |
DG Autres réserves | 365 495.00 | 365 495.00 | | 365 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 951.00 | 43 597.00 | | 98 951.00 |
DL TOTAL (I) | 785 285.00 | 716 335.00 | | 785 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 071.00 | 322 419.00 | | 317 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | 24 114.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | 9 858.00 | | 27 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 860.00 | 48 573.00 | | 100 860.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 986.00 | 405 016.00 | | 453 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 272.00 | 1 121 351.00 | | 1 239 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 421.00 | | 91 351.00 | 1 138 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 1 224 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 886 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 024.00 | | 91 351.00 | 800 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 203.00 | 66 842.00 | 4 184.00 | 636 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 906.00 | 66 842.00 | 4 184.00 | 633 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 000.00 | 52 193.00 | 264 807.00 | 317 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 986.00 | 189 179.00 | 264 807.00 | 453 986.00 |