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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 506 170.00 | 284 709.00 | 221 461.00 | 506 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 384.00 | 202 523.00 | 15 861.00 | 218 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 668.00 | 35 971.00 | 13 698.00 | 49 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 601.00 | 525 499.00 | 587 102.00 | 1 112 601.00 |
BT Marchandises | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CF Disponibilités | 269 710.00 | | 269 710.00 | 269 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 499.00 | | 312 499.00 | 312 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 100.00 | 525 499.00 | 899 601.00 | 1 425 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 809.00 | 635 303.00 | | 342 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 420.00 | 67 355.00 | | 72 420.00 |
DL TOTAL (I) | 715 979.00 | 710 909.00 | | 715 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 119.00 | 144 590.00 | | 82 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 943.00 | 13 748.00 | | 14 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 26 349.00 | | 25 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | 64 475.00 | | 60 580.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 622.00 | 249 193.00 | | 183 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 601.00 | 960 102.00 | | 899 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 797.00 | 167 322.00 | | 155 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 102.00 | | 22 437.00 | 1 094 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 1 112 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 938.00 | 774 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 722.00 | | 22 437.00 | 755 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 607.00 | 74 614.00 | 3 722.00 | 454 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 310.00 | 74 614.00 | 3 722.00 | 452 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 071.00 | 54 246.00 | 27 825.00 | 82 071.00 |
VI Groupe et associés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 622.00 | 155 797.00 | 27 825.00 | 183 622.00 |