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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 506 170.00 | 378 463.00 | 127 707.00 | 506 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 051.00 | 211 771.00 | 27 280.00 | 239 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 43 673.00 | 11 131.00 | 54 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 421.00 | 636 203.00 | 502 218.00 | 1 138 421.00 |
BT Marchandises | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BZ Autres créances | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CF Disponibilités | 537 979.00 | | 537 979.00 | 537 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 132.00 | | 619 132.00 | 619 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 553.00 | 636 203.00 | 1 121 351.00 | 1 757 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 243.00 | 4 470.00 | | 7 243.00 |
DG Autres réserves | 365 495.00 | 342 809.00 | | 365 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 597.00 | 55 458.00 | | 43 597.00 |
DL TOTAL (I) | 716 335.00 | 702 738.00 | | 716 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 419.00 | 27 845.00 | | 322 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 114.00 | 14 870.00 | | 24 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 25 838.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 573.00 | 77 107.00 | | 48 573.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 19.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 016.00 | 145 679.00 | | 405 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 351.00 | 848 417.00 | | 1 121 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 016.00 | 145 679.00 | | 405 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 609.00 | 15 542.00 | | 1 127 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 230.00 | 15 525.00 | | 789 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | 17.00 | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 504.00 | 59 429.00 | 4 730.00 | 581 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 207.00 | 59 429.00 | 4 730.00 | 579 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 004.00 | 317 004.00 | | 317 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VP Divers | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 016.00 | 405 016.00 | | 405 016.00 |