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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AP Constructions | 506 170.00 | 332 604.00 | 173 566.00 | 506 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 336.00 | 206 775.00 | 24 561.00 | 231 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 724.00 | 39 829.00 | 11 895.00 | 51 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 609.00 | 581 504.00 | 546 105.00 | 1 127 609.00 |
BT Marchandises | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 286 288.00 | | 286 288.00 | 286 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 311.00 | | 302 311.00 | 302 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 920.00 | 581 504.00 | 848 417.00 | 1 429 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | 750.00 | | 4 470.00 |
DG Autres réserves | 342 809.00 | 342 809.00 | | 342 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 458.00 | 72 420.00 | | 55 458.00 |
DL TOTAL (I) | 702 738.00 | 715 979.00 | | 702 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 845.00 | 82 119.00 | | 27 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 14 943.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 948.00 | | 25 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 107.00 | 60 580.00 | | 77 107.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 679.00 | 183 622.00 | | 145 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 417.00 | 899 601.00 | | 848 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 679.00 | 155 797.00 | | 145 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 601.00 | | 19 808.00 | 1 112 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 127 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 789 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 221.00 | | 19 808.00 | 774 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 499.00 | 60 805.00 | 4 800.00 | 525 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 202.00 | 60 805.00 | 4 800.00 | 523 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |