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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AH Fonds commercial | 329 657.00 | | 329 657.00 | 329 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 506 170.00 | 467 483.00 | 38 687.00 | 506 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 597.00 | 239 602.00 | 54 995.00 | 294 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 823.00 | 51 730.00 | 53 092.00 | 104 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 439.00 | 760 565.00 | 482 874.00 | 1 243 439.00 |
BT Marchandises | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 606 759.00 | | 606 759.00 | 606 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 099.00 | | 628 099.00 | 628 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 538.00 | 760 565.00 | 1 110 973.00 | 1 871 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 840.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 391 285.00 | 365 495.00 | | 391 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | 98 951.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 724 276.00 | 785 285.00 | | 724 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 872.00 | 317 071.00 | | 264 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 8 716.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 27 304.00 | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 383.00 | 100 860.00 | | 94 383.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 697.00 | 453 986.00 | | 386 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 973.00 | 1 239 272.00 | | 1 110 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 707.00 | | 28 221.00 | 1 224 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 488.00 | 1 243 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 332 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 941.00 | 905 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 923.00 | | | 332 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 310.00 | | 28 221.00 | 886 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 861.00 | 71 192.00 | 9 488.00 | 698 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | 546.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 564.00 | 71 192.00 | 8 941.00 | 696 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 807.00 | 78 767.00 | 186 040.00 | 264 807.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 697.00 | 200 657.00 | 186 040.00 | 386 697.00 |