| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 539.00 | 35 806.00 | 3 734.00 | 39 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 878.00 | 17 470.00 | 21 408.00 | 38 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 221.00 | 58 064.00 | 34 156.00 | 92 221.00 |
BT Marchandises | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CF Disponibilités | 322 416.00 | | 322 416.00 | 322 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 325.00 | | 469 325.00 | 469 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 545.00 | 58 064.00 | 503 481.00 | 561 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 506.00 | 145 152.00 | | 220 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 966.00 | 75 353.00 | | 114 966.00 |
DL TOTAL (I) | 343 721.00 | 228 756.00 | | 343 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 789.00 | 83 789.00 | | 69 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 181.00 | 14 835.00 | | 14 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 29 160.00 | | 23 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 698.00 | 20 313.00 | | 45 698.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 760.00 | 148 097.00 | | 159 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 481.00 | 376 853.00 | | 503 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 760.00 | 148 097.00 | | 159 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 202.00 | | 988 202.00 | 988 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 202.00 | | 988 202.00 | 988 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 16 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 63 158.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 982.00 | 16 724.00 | | 16 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 841.00 | 25 975.00 | | 45 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 216.00 | 845 860.00 | | 991 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 250.00 | 770 506.00 | | 876 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 966.00 | 75 353.00 | | 114 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 568.00 | | 17 931.00 | 75 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 92 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 83 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 553.00 | | 17 931.00 | 66 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 809.00 | 15 534.00 | 1 278.00 | 43 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 809.00 | 15 534.00 | 1 278.00 | 43 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 162.00 | 20 162.00 | 9 000.00 | 29 162.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 3 408.00 | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 66 211.00 | 50 025.00 | | 66 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 198.00 | 56 436.00 | | 57 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 824.00 | 5 799.00 | | 7 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 739.00 | 3 217.00 | | 5 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 708.00 | 6 625.00 | | 8 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 640.00 | 168 246.00 | | 197 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 589.00 | 66 169.00 | | 72 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 278.00 | 112 259.00 | | 131 278.00 |