| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 878.00 | 30 735.00 | 8 143.00 | 38 878.00 |
AX Avances et acomptes | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 949.00 | 75 062.00 | 22 886.00 | 97 949.00 |
BT Marchandises | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 811 334.00 | | 811 334.00 | 811 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 766.00 | | 917 766.00 | 917 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 715.00 | 75 062.00 | 940 652.00 | 1 015 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 619 867.00 | 457 705.00 | | 619 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 320.00 | 162 162.00 | | 192 320.00 |
DL TOTAL (I) | 820 437.00 | 628 117.00 | | 820 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 789.00 | 33 789.00 | | 30 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 969.00 | 31 708.00 | | 25 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 9 930.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 349.00 | 49 235.00 | | 34 349.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 12 353.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 215.00 | 137 015.00 | | 120 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 652.00 | 765 131.00 | | 940 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 215.00 | 137 015.00 | | 120 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 278.00 | | 1 105 278.00 | 1 105 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 278.00 | | 1 105 278.00 | 1 105 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 22 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 046.00 | 23 517.00 | | 22 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 645.00 | 66 104.00 | | 67 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 278.00 | 1 073 504.00 | | 1 105 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 958.00 | 911 343.00 | | 912 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 320.00 | 162 162.00 | | 192 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 221.00 | | 5 728.00 | 92 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 206.00 | | 5 728.00 | 83 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 552.00 | 2 510.00 | | 72 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 552.00 | 2 510.00 | | 72 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 906.00 | 17 906.00 | 9 000.00 | 26 906.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 3 190.00 | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 56 276.00 | 56 661.00 | | 56 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 726.00 | 56 292.00 | | 57 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305.00 | | | 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 379.00 | 6 251.00 | | 5 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | 3 792.00 | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 6 982.00 | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 056.00 | 214 679.00 | | 221 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 282.00 | 64 551.00 | | 64 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 779.00 | 119 205.00 | | 119 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |