| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 787.00 | 22 902.00 | 18 884.00 | 41 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 468.00 | 33 329.00 | 7 138.00 | 40 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 058.00 | 61 019.00 | 35 038.00 | 96 058.00 |
BT Marchandises | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 1 057 894.00 | | 1 057 894.00 | 1 057 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 692.00 | | 1 167 692.00 | 1 167 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 750.00 | 61 019.00 | 1 202 730.00 | 1 263 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 812 186.00 | | | 812 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 006.00 | | | 187 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 443.00 | | | 1 007 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 730.00 | | | 1 202 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 959.00 | | | 152 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 320.00 | | 1 107 320.00 | 1 107 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 320.00 | | 1 107 320.00 | 1 107 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 22 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 439.00 | | | 1 108 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 432.00 | | | 921 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 006.00 | | | 187 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 948.00 | | 22 836.00 | 97 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 728.00 | 18 999.00 | 96 058.00 | 5 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 18 999.00 | 87 043.00 | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 933.00 | | 22 836.00 | 88 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 062.00 | 4 956.00 | 18 999.00 | 75 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 062.00 | 4 956.00 | 18 999.00 | 75 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 343.00 | 26 343.00 | 9 000.00 | 35 343.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 464.00 | | | 221 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |