| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 539.00 | 37 673.00 | 1 867.00 | 39 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 878.00 | 23 316.00 | 15 562.00 | 38 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 221.00 | 65 777.00 | 26 443.00 | 92 221.00 |
BT Marchandises | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 261.00 | | 479 261.00 | 479 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 805.00 | | 589 805.00 | 589 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 026.00 | 65 777.00 | 616 248.00 | 682 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 471.00 | 220 506.00 | | 335 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 234.00 | 114 966.00 | | 122 234.00 |
DL TOTAL (I) | 465 955.00 | 343 721.00 | | 465 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 789.00 | 69 789.00 | | 63 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 824.00 | 14 181.00 | | 23 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 23 423.00 | | 18 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 202.00 | 45 698.00 | | 36 202.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 6 669.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 293.00 | 159 760.00 | | 150 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 248.00 | 503 481.00 | | 616 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 293.00 | 159 760.00 | | 150 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 770.00 | | 952 770.00 | 952 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 770.00 | | 952 770.00 | 952 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 18 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | 1 394.00 | | 2 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 986.00 | 16 982.00 | | 18 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 90.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 90.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 485.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 163.00 | 45 841.00 | | 49 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 391.00 | 991 216.00 | | 955 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 158.00 | 876 250.00 | | 833 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 234.00 | 114 966.00 | | 122 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064.00 | 7 713.00 | | 58 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 064.00 | 7 713.00 | | 58 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 26 743.00 | 9 000.00 | 35 743.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 2 969.00 | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 50 682.00 | 66 211.00 | | 50 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 912.00 | 57 198.00 | | 56 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 831.00 | 7 824.00 | | 5 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | 5 739.00 | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | 8 708.00 | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 430.00 | 197 640.00 | | 190 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 246.00 | 72 589.00 | | 64 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 425.00 | 131 278.00 | | 113 425.00 |