| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 790.00 | 28 917.00 | 16 872.00 | 45 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 638.00 | 38 178.00 | 10 460.00 | 48 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 231.00 | 71 883.00 | 36 347.00 | 108 231.00 |
BT Marchandises | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BZ Autres créances | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CF Disponibilités | 1 455 778.00 | | 1 455 778.00 | 1 455 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 468.00 | | 1 634 468.00 | 1 634 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 700.00 | 71 883.00 | 1 670 816.00 | 1 742 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 650 561.00 | | | 650 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 039.00 | | | 1 445 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
EA Autres dettes | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 816.00 | | | 1 670 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 283.00 | | 1 243 283.00 | 1 243 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 283.00 | | 1 243 283.00 | 1 243 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 23 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 319.00 | | | 1 249 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 091.00 | | | 1 103 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 933.00 | | 8 170.00 | 101 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 108 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872.00 | 99 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | | 8 170.00 | 92 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 461.00 | 7 294.00 | 1 872.00 | 66 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 461.00 | 7 294.00 | 1 872.00 | 66 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 004.00 | 63 004.00 | 9 000.00 | 72 004.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 183.00 | 199 183.00 | | 199 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
ST Autres comptes | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 657.00 | | | 248 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |