| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 878.00 | 28 225.00 | 10 653.00 | 38 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 221.00 | 72 552.00 | 19 668.00 | 92 221.00 |
BT Marchandises | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 626 208.00 | | 626 208.00 | 626 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 463.00 | | 745 463.00 | 745 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 684.00 | 72 552.00 | 765 131.00 | 837 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 705.00 | 335 471.00 | | 457 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 162.00 | 122 234.00 | | 162 162.00 |
DL TOTAL (I) | 628 117.00 | 465 955.00 | | 628 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 789.00 | 63 789.00 | | 33 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 708.00 | 23 824.00 | | 31 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 18 549.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 235.00 | 36 202.00 | | 49 235.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 7 930.00 | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 015.00 | 150 293.00 | | 137 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 131.00 | 616 248.00 | | 765 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 015.00 | 150 293.00 | | 137 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 168.00 | | 1 073 168.00 | 1 073 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 168.00 | | 1 073 168.00 | 1 073 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 23 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 2 168.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 517.00 | 18 986.00 | | 23 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -718.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 104.00 | 49 163.00 | | 66 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 504.00 | 955 391.00 | | 1 073 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 343.00 | 833 158.00 | | 911 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 162.00 | 122 234.00 | | 162 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 777.00 | 6 775.00 | | 65 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 777.00 | 6 775.00 | | 65 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 354.00 | 36 354.00 | 9 000.00 | 45 354.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 3 197.00 | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 56 661.00 | 50 682.00 | | 56 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 292.00 | 56 912.00 | | 56 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 251.00 | 5 831.00 | | 6 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | 3 270.00 | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 982.00 | 6 467.00 | | 6 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 679.00 | 190 430.00 | | 214 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 551.00 | 64 246.00 | | 64 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 205.00 | 113 425.00 | | 119 205.00 |