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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 662.00 | 26 503.00 | 21 158.00 | 47 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 468.00 | 35 170.00 | 5 297.00 | 40 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 933.00 | 66 461.00 | 35 471.00 | 101 933.00 |
BT Marchandises | 101 776.00 | | 101 776.00 | 101 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 1 370 093.00 | | 1 370 093.00 | 1 370 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 385.00 | | 1 498 385.00 | 1 498 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 318.00 | 66 461.00 | 1 533 857.00 | 1 600 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 999 193.00 | | | 999 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 367.00 | | | 291 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 811.00 | | | 1 298 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
EA Autres dettes | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 046.00 | | | 235 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 857.00 | | | 1 533 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 828.00 | | 1 256 828.00 | 1 256 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 828.00 | | 1 256 828.00 | 1 256 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 22 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 258.00 | | | 1 298 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 891.00 | | | 1 006 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 367.00 | | | 291 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 058.00 | | 5 875.00 | 96 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 043.00 | | 5 875.00 | 87 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 019.00 | 5 441.00 | | 61 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 019.00 | 5 441.00 | | 61 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 793.00 | 22 793.00 | 9 000.00 | 31 793.00 |
VW T.V.A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 463.00 | 208 463.00 | | 208 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |