| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 146.00 | 368.00 | 7 514.00 |
AP Constructions | 590.00 | 51.00 | 539.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 233.00 | 38 888.00 | 78 345.00 | 117 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 558.00 | 46 086.00 | 193 472.00 | 239 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 232.00 | 83 182.00 | 358 050.00 | 441 232.00 |
BZ Autres créances | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 015.00 | 83 182.00 | 888 832.00 | 972 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 573.00 | 129 268.00 | 1 082 305.00 | 1 211 573.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 063.00 | 3 411.00 | | 11 063.00 |
DH Report à nouveau | 185 717.00 | 134 938.00 | | 185 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 095.00 | 68 431.00 | | 91 095.00 |
DL TOTAL (I) | 353 875.00 | 272 780.00 | | 353 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 803.00 | 2 309.00 | | 69 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 409.00 | 56 239.00 | | 88 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 94 878.00 | | 138 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 831.00 | 101 089.00 | | 163 831.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 44 648.00 | | 10 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 937.00 | 196 797.00 | | 253 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 629.00 | 495 962.00 | | 726 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 305.00 | 770 543.00 | | 1 082 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 748.00 | 2 584.00 | 676 332.00 | 673 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 748.00 | 2 584.00 | 676 332.00 | 673 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 50.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | 1 134.00 | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -1 134.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 854.00 | 19 492.00 | | 30 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 368.00 | 531 355.00 | | 705 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 273.00 | 462 924.00 | | 614 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 095.00 | 68 431.00 | | 91 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 449.00 | | 15 539.00 | 135 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | 995.00 | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 280.00 | | 14 544.00 | 103 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 691.00 | 18 395.00 | | 27 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 627.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 171.00 | 17 768.00 | | 21 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 81 456.00 | 19 904.00 | 18 177.00 | 81 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 456.00 | 19 904.00 | 18 177.00 | 81 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 256.00 | 19 904.00 | 18 177.00 | 83 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 904.00 | 18 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 938.00 | 253 938.00 | | 253 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 347 739.00 | | | 347 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
VB T. V. A. | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 897.00 | 10 321.00 | 42 844.00 | 69 897.00 |
VI Groupe et associés | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VP Divers | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 275.00 | 531 275.00 | | 531 275.00 |
VW T.V.A. | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 969.00 | 666 393.00 | 42 844.00 | 725 969.00 |