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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AP Constructions | 590.00 | 405.00 | 185.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 873.00 | 164 765.00 | 17 107.00 | 181 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 474.00 | | 428 474.00 | 428 474.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 915.00 | 172 685.00 | 535 230.00 | 707 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 133.00 | 80 376.00 | 220 757.00 | 301 133.00 |
BZ Autres créances | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 692.00 | | 474 692.00 | 474 692.00 |
CF Disponibilités | 345 586.00 | | 345 586.00 | 345 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 222.00 | 80 376.00 | 1 074 845.00 | 1 155 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 138.00 | 253 062.00 | 1 610 075.00 | 1 863 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
DH Report à nouveau | 488 556.00 | 398 442.00 | | 488 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 389.00 | 107 113.00 | | 69 389.00 |
DL TOTAL (I) | 675 317.00 | 622 927.00 | | 675 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | 16 742.00 | | 5 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 977.00 | 155 924.00 | | 220 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | 16 480.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | 61 654.00 | | 53 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 948.00 | 213 349.00 | | 198 948.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 4 906.00 | | 5 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 259.00 | 435 080.00 | | 433 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 758.00 | 904 136.00 | | 934 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 075.00 | 1 527 064.00 | | 1 610 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 758.00 | 904 136.00 | | 934 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 737.00 | | 135 609.00 | 574 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 517 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 707 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 374.00 | | 4 089.00 | 178 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 848.00 | | 131 520.00 | 388 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 455.00 | 17 231.00 | | 155 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 940.00 | 17 231.00 | | 147 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 053.00 | 11 307.00 | 28 984.00 | 98 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 053.00 | 11 307.00 | 28 984.00 | 98 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 053.00 | 11 307.00 | 28 984.00 | 98 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 307.00 | 28 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 260.00 | 433 260.00 | | 433 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UX Autres créances clients | 279 445.00 | 279 445.00 | | 279 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 220 977.00 | 220 977.00 | | 220 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 207.00 | 414 207.00 | | 414 207.00 |
VW T.V.A. | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 259.00 | 917 259.00 | | 917 259.00 |