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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AP Constructions | 590.00 | 228.00 | 362.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 653.00 | 102 145.00 | 56 508.00 | 158 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 243.00 | | 120 243.00 | 120 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 538.00 | 109 888.00 | 226 649.00 | 336 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 927.00 | 59 208.00 | 222 718.00 | 281 927.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 669.00 | | 369 669.00 | 369 669.00 |
CF Disponibilités | 361 854.00 | | 361 854.00 | 361 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 980.00 | 59 208.00 | 978 771.00 | 1 037 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 518.00 | 169 097.00 | 1 205 420.00 | 1 374 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 067.00 | 35 197.00 | | 47 067.00 |
DH Report à nouveau | 328 159.00 | 287 213.00 | | 328 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 561.00 | 65 816.00 | | 48 561.00 |
DL TOTAL (I) | 489 788.00 | 454 226.00 | | 489 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 495.00 | 49 133.00 | | 38 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 839.00 | 92 287.00 | | 108 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 103 321.00 | | 21 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 989.00 | 146 571.00 | | 148 989.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 6 102.00 | | 13 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 896.00 | 319 431.00 | | 374 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 632.00 | 723 848.00 | | 715 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 420.00 | 1 178 075.00 | | 1 205 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 539.00 | 4 040.00 | 731 579.00 | 727 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 539.00 | 4 040.00 | 731 579.00 | 727 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 1 710.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 1 710.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 649.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 649.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -939.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 13 711.00 | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 405.00 | 833 499.00 | | 799 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 843.00 | 767 682.00 | | 750 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 561.00 | 65 816.00 | | 48 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 724.00 | | 15 274.00 | 178 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 070.00 | | 10 174.00 | 149 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | 5 100.00 | 22 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 834.00 | 23 055.00 | | 86 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 319.00 | 23 055.00 | | 79 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 406.00 | 31 899.00 | 28 096.00 | 55 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 406.00 | 31 899.00 | 28 096.00 | 55 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 406.00 | 31 899.00 | 28 096.00 | 55 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 899.00 | 28 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 896.00 | 374 896.00 | | 374 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 264 006.00 | 264 006.00 | | 264 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 470.00 | 10 789.00 | 27 681.00 | 38 470.00 |
VI Groupe et associés | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 792.00 | 345 792.00 | | 345 792.00 |
VW T.V.A. | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 632.00 | 678 951.00 | 27 681.00 | 706 632.00 |