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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AP Constructions | 590.00 | 169.00 | 421.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 479.00 | 79 149.00 | 69 329.00 | 148 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 399.00 | 86 833.00 | 162 566.00 | 249 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 234.00 | 55 406.00 | 243 828.00 | 299 234.00 |
BZ Autres créances | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 873.00 | | 367 873.00 | 367 873.00 |
CF Disponibilités | 359 710.00 | | 359 710.00 | 359 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 915.00 | 55 406.00 | 1 015 509.00 | 1 070 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 315.00 | 142 240.00 | 1 178 075.00 | 1 320 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 197.00 | 19 361.00 | | 35 197.00 |
DH Report à nouveau | 287 213.00 | 256 514.00 | | 287 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 816.00 | 59 534.00 | | 65 816.00 |
DL TOTAL (I) | 454 226.00 | 401 410.00 | | 454 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 133.00 | 59 615.00 | | 49 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 287.00 | 88 486.00 | | 92 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 321.00 | 107 272.00 | | 103 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 571.00 | 181 914.00 | | 146 571.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 6 181.00 | | 6 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 431.00 | 307 091.00 | | 319 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 848.00 | 757 560.00 | | 723 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 075.00 | 1 160 770.00 | | 1 178 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 378.00 | 708 459.00 | | 685 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 304.00 | 6 481.00 | 746 785.00 | 740 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 304.00 | 6 481.00 | 746 785.00 | 740 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 440.00 | |
GE Autres charges | | | 19 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 2 397.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 2 397.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 2 214.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 2 214.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 183.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 568.00 | | 13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 499.00 | 718 183.00 | | 833 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 682.00 | 658 649.00 | | 767 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 816.00 | 59 534.00 | | 65 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 683.00 | | 46 717.00 | 202 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 294.00 | | 15 776.00 | 133 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 874.00 | | 30 941.00 | 61 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 155.00 | 20 679.00 | | 66 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | 20 679.00 | | 58 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 61 894.00 | 31 440.00 | 37 928.00 | 61 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 894.00 | 31 440.00 | 37 928.00 | 61 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 694.00 | 31 440.00 | 39 728.00 | 63 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 440.00 | 39 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 432.00 | 319 432.00 | | 319 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 270 552.00 | 270 552.00 | | 270 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 101.00 | 10 631.00 | 38 470.00 | 49 101.00 |
VI Groupe et associés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VP Divers | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 804.00 | 370 804.00 | | 370 804.00 |
VW T.V.A. | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 849.00 | 685 378.00 | 38 470.00 | 723 849.00 |