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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AP Constructions | 590.00 | 287.00 | 303.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 688.00 | 124 729.00 | 37 959.00 | 162 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 014.00 | 132 531.00 | 323 483.00 | 456 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 884.00 | 75 625.00 | 262 258.00 | 337 884.00 |
BZ Autres créances | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 377.00 | | 472 377.00 | 472 377.00 |
CF Disponibilités | 299 578.00 | | 299 578.00 | 299 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 355.00 | 75 625.00 | 1 064 729.00 | 1 140 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 369.00 | 208 156.00 | 1 388 212.00 | 1 596 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 371.00 | 47 067.00 | | 51 371.00 |
DH Report à nouveau | 358 417.00 | 328 159.00 | | 358 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 425.00 | 48 561.00 | | 52 425.00 |
DL TOTAL (I) | 528 213.00 | 489 788.00 | | 528 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 699.00 | 38 495.00 | | 27 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 343.00 | 108 839.00 | | 102 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 21 757.00 | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 997.00 | 148 989.00 | | 181 997.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 13 654.00 | | 7 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 910.00 | 374 896.00 | | 450 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 998.00 | 715 632.00 | | 859 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 212.00 | 1 205 420.00 | | 1 388 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 267.00 | 687 951.00 | | 843 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 189.00 | 4 369.00 | 789 558.00 | 785 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 189.00 | 4 369.00 | 789 558.00 | 785 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 362.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 430.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 430.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 50.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 50.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | 380.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 9 164.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 121.00 | 799 405.00 | | 848 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 696.00 | 750 843.00 | | 795 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 425.00 | 48 561.00 | | 52 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 538.00 | | 119 476.00 | 336 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 244.00 | | 4 035.00 | 159 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 780.00 | | 115 441.00 | 169 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 889.00 | 22 642.00 | | 109 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 374.00 | 22 642.00 | | 102 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 209.00 | 24 362.00 | 7 946.00 | 59 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 209.00 | 24 362.00 | 7 946.00 | 59 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 209.00 | 24 362.00 | 7 946.00 | 59 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 362.00 | 7 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 910.00 | 450 910.00 | | 450 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 290 993.00 | 290 993.00 | | 290 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 681.00 | 10 950.00 | 16 731.00 | 27 681.00 |
VI Groupe et associés | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 100.00 | 420 100.00 | | 420 100.00 |
VW T.V.A. | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 999.00 | 828 268.00 | 16 731.00 | 844 999.00 |