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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AP Constructions | 590.00 | 346.00 | 244.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 784.00 | 147 594.00 | 30 190.00 | 177 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 289.00 | | 309 289.00 | 309 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 736.00 | 155 454.00 | 419 281.00 | 574 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 029.00 | 98 053.00 | 273 976.00 | 372 029.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 507.00 | | 473 507.00 | 473 507.00 |
CF Disponibilités | 332 365.00 | | 332 365.00 | 332 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 835.00 | 98 053.00 | 1 107 782.00 | 1 205 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 572.00 | 253 508.00 | 1 527 064.00 | 1 780 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
DH Report à nouveau | 398 442.00 | 358 417.00 | | 398 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 113.00 | 52 425.00 | | 107 113.00 |
DL TOTAL (I) | 622 927.00 | 528 213.00 | | 622 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 742.00 | 27 699.00 | | 16 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 924.00 | 102 343.00 | | 155 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 480.00 | 15 000.00 | | 16 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 654.00 | 74 085.00 | | 61 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 349.00 | 181 997.00 | | 213 349.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 7 962.00 | | 4 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 080.00 | 450 910.00 | | 435 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 136.00 | 859 998.00 | | 904 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 064.00 | 1 388 212.00 | | 1 527 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 136.00 | 843 267.00 | | 904 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 014.00 | | 118 723.00 | 456 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 279.00 | | 15 096.00 | 163 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 221.00 | | 103 627.00 | 285 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 531.00 | 22 924.00 | | 132 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 016.00 | 22 924.00 | | 125 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 626.00 | 24 917.00 | 2 490.00 | 75 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 320.00 | 469 320.00 | | 469 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 080.00 | 435 080.00 | | 435 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UX Autres créances clients | 317 952.00 | 317 952.00 | | 317 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VB T. V. A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VI Groupe et associés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 320.00 | 469 320.00 | | 469 320.00 |
VW T.V.A. | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 657.00 | 887 657.00 | | 887 657.00 |