|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
AP Constructions | 590.00 | 110.00 | 480.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 703.00 | 58 529.00 | 74 174.00 | 132 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 682.00 | 66 154.00 | 136 528.00 | 202 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 157.00 | 61 894.00 | 328 262.00 | 390 157.00 |
BZ Autres créances | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 724.00 | | 366 724.00 | 366 724.00 |
CF Disponibilités | 268 944.00 | | 268 944.00 | 268 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 136.00 | 61 894.00 | 1 024 241.00 | 1 086 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 818.00 | 128 048.00 | 1 160 770.00 | 1 288 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 361.00 | 11 063.00 | | 19 361.00 |
DH Report à nouveau | 256 514.00 | 185 717.00 | | 256 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 534.00 | 91 095.00 | | 59 534.00 |
DL TOTAL (I) | 401 410.00 | 353 875.00 | | 401 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 615.00 | 69 803.00 | | 59 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 486.00 | 88 410.00 | | 88 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 800.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 138 861.00 | | 107 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 914.00 | 163 832.00 | | 181 914.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 10 985.00 | | 6 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 091.00 | 253 937.00 | | 307 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 560.00 | 726 629.00 | | 757 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 770.00 | 1 082 305.00 | | 1 160 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 459.00 | 667 053.00 | | 708 459.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 106.00 | 3 652.00 | 645 758.00 | 642 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 106.00 | 3 652.00 | 645 758.00 | 642 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 23 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 918.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | 91.00 | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | 91.00 | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 243.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 1 243.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -1 151.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 30 854.00 | | 13 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 183.00 | 705 368.00 | | 718 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 649.00 | 614 273.00 | | 658 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 534.00 | 91 095.00 | | 59 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 874.00 | 4 538.00 | | 4 874.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 558.00 | | 15 470.00 | 239 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 346.00 | 61 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 346.00 | 202 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 824.00 | | 15 470.00 | 117 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 086.00 | 20 069.00 | | 46 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 368.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 939.00 | 19 701.00 | | 38 939.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 83 182.00 | 1 811.00 | 23 099.00 | 83 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 182.00 | 1 811.00 | 23 099.00 | 83 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 982.00 | 1 811.00 | 23 099.00 | 84 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811.00 | 23 099.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 091.00 | 307 091.00 | | 307 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 316 120.00 | | | 316 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 037.00 | | | 74 037.00 |
VB T. V. A. | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 576.00 | 10 475.00 | 49 101.00 | 59 576.00 |
VI Groupe et associés | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VP Divers | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 688.00 | 466 688.00 | | 466 688.00 |
VW T.V.A. | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 560.00 | 701 459.00 | 49 101.00 | 750 560.00 |