| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 580.00 | 272.00 | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 273 871.00 | 142 538.00 | 131 333.00 | 273 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 678.00 | 399 638.00 | 68 040.00 | 467 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 566.00 | 60 260.00 | 38 306.00 | 98 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 112.00 | 604 779.00 | 245 333.00 | 850 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 245.00 | | 328 245.00 | 328 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 080.00 | 1 508.00 | 357 572.00 | 359 080.00 |
BZ Autres créances | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CF Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 998.00 | 1 508.00 | 815 490.00 | 816 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 109.00 | 606 287.00 | 1 060 822.00 | 1 667 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 565 592.00 | 492 478.00 | | 565 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 882.00 | 73 114.00 | | 64 882.00 |
DL TOTAL (I) | 652 474.00 | 587 592.00 | | 652 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 948.00 | 63 335.00 | | 33 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 308.00 | 277 788.00 | | 317 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | 54 061.00 | | 56 664.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 348.00 | 395 613.00 | | 408 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 822.00 | 983 205.00 | | 1 060 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 642.00 | 361 707.00 | | 400 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 175.00 | | 36 896.00 | 814 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 850 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 840 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 169.00 | | 648.00 | 9 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 483.00 | | 36 248.00 | 804 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 763.00 | 38 976.00 | 959.00 | 566 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 138.00 | 343.00 | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 216.00 | 37 838.00 | 617.00 | 565 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 308.00 | 317 308.00 | | 317 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 271.00 | | | 357 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 948.00 | 26 241.00 | 7 707.00 | 33 948.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 586.00 | 397 276.00 | 2 310.00 | 399 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 349.00 | 400 642.00 | 7 707.00 | 408 349.00 |