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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
AP Constructions | 302 540.00 | 221 046.00 | 81 494.00 | 302 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 483.00 | 431 621.00 | 27 863.00 | 459 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 726.00 | 100 732.00 | 26 994.00 | 127 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 331.00 | 759 823.00 | 157 508.00 | 917 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 651.00 | | 296 651.00 | 296 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 839.00 | 25 041.00 | 494 798.00 | 519 839.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 969.00 | 25 041.00 | 1 077 928.00 | 1 102 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 300.00 | 784 864.00 | 1 235 435.00 | 2 020 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 744 254.00 | 693 610.00 | | 744 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 793.00 | 50 644.00 | | 74 793.00 |
DL TOTAL (I) | 841 048.00 | 766 254.00 | | 841 048.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 042.00 | 410 183.00 | | 287 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | 64 176.00 | | 67 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 388.00 | 474 399.00 | | 354 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 435.00 | 1 240 653.00 | | 1 235 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 388.00 | 474 399.00 | | 354 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 274.00 | | 17 435.00 | 912 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 377.00 | 917 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 377.00 | 907 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 277.00 | | 17 435.00 | 902 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 524.00 | 39 677.00 | 12 377.00 | 732 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 762.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 861.00 | 38 915.00 | 12 377.00 | 726 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 268.00 | | 227.00 | 25 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 268.00 | | 227.00 | 25 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 268.00 | 40 000.00 | 227.00 | 25 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 042.00 | 287 042.00 | | 287 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 790.00 | | | 489 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 795.00 | 521 246.00 | 30 549.00 | 551 795.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 388.00 | 354 388.00 | | 354 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |