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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 273 871.00 | 158 089.00 | 115 782.00 | 273 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 368.00 | 401 207.00 | 59 161.00 | 460 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 742.00 | 64 377.00 | 45 365.00 | 109 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 978.00 | 627 050.00 | 226 928.00 | 853 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 471.00 | 2 867.00 | 286 604.00 | 289 471.00 |
BZ Autres créances | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CF Disponibilités | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 077.00 | 2 867.00 | 850 210.00 | 853 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 055.00 | 629 917.00 | 1 077 138.00 | 1 707 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 474.00 | 565 592.00 | | 630 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 756.00 | 64 882.00 | | 30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 683 231.00 | 652 474.00 | | 683 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 707.00 | 33 948.00 | | 7 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 536.00 | 317 308.00 | | 327 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 151.00 | 56 664.00 | | 53 151.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 389.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 907.00 | 408 348.00 | | 393 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 138.00 | 1 060 822.00 | | 1 077 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 350.00 | 400 642.00 | | 392 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 112.00 | | 28 476.00 | 850 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 610.00 | 853 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 610.00 | 843 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 116.00 | | 28 476.00 | 840 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 779.00 | 41 066.00 | 18 795.00 | 604 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 034.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 437.00 | 40 032.00 | 18 795.00 | 602 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 2 867.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 2 867.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 2 867.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 536.00 | 327 536.00 | | 327 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 031.00 | | | 286 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 707.00 | 6 150.00 | 1 557.00 | 7 707.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 935.00 | 339 995.00 | 3 940.00 | 343 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 907.00 | 392 350.00 | 1 557.00 | 393 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |