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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
AP Constructions | 282 428.00 | 189 758.00 | 92 670.00 | 282 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 196.00 | 433 469.00 | 34 727.00 | 468 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 109.00 | 79 817.00 | 47 292.00 | 127 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 878.00 | 707 944.00 | 191 934.00 | 899 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 209.00 | | 385 209.00 | 385 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 012.00 | 25 382.00 | 231 630.00 | 257 012.00 |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 284.00 | 25 382.00 | 800 902.00 | 826 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 162.00 | 733 326.00 | 992 836.00 | 1 726 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 683 978.00 | 661 231.00 | | 683 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632.00 | 22 747.00 | | 9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 715 610.00 | 705 978.00 | | 715 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 588.00 | 275 003.00 | | 223 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | 57 011.00 | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 2 284.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 226.00 | 335 895.00 | | 277 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 836.00 | 1 041 872.00 | | 992 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 226.00 | 335 895.00 | | 277 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 750.00 | | 26 253.00 | 873 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 899 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 889 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 754.00 | | 26 253.00 | 863 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 718.00 | 44 351.00 | 125.00 | 663 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 762.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 580.00 | 43 588.00 | 125.00 | 659 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 334.00 | | 953.00 | 26 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 334.00 | | 953.00 | 26 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 334.00 | | 953.00 | 26 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 299.00 | 247 627.00 | 31 672.00 | 279 299.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 226.00 | 277 226.00 | | 277 226.00 |