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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
AP Constructions | 273 871.00 | 173 640.00 | 100 231.00 | 273 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 762.00 | 415 516.00 | 51 246.00 | 466 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 973.00 | 70 424.00 | 40 548.00 | 110 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 750.00 | 663 718.00 | 210 032.00 | 873 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 481.00 | | 363 481.00 | 363 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 657.00 | 26 334.00 | 315 323.00 | 341 657.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CF Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 175.00 | 26 334.00 | 831 841.00 | 858 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 925.00 | 690 053.00 | 1 041 872.00 | 1 731 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 661 231.00 | 630 474.00 | | 661 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747.00 | 30 756.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 705 978.00 | 683 231.00 | | 705 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 7 707.00 | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 003.00 | 327 536.00 | | 275 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 011.00 | 53 151.00 | | 57 011.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 5 473.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 895.00 | 393 907.00 | | 335 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 872.00 | 1 077 138.00 | | 1 041 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 895.00 | 392 350.00 | | 335 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 978.00 | | 23 344.00 | 853 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 873 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 863 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 982.00 | | 23 344.00 | 843 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 050.00 | 40 240.00 | 3 572.00 | 627 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 762.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 674.00 | 39 478.00 | 3 572.00 | 623 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | 23 467.00 | | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | 23 467.00 | | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | 23 467.00 | | 2 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 003.00 | 275 003.00 | | 275 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 056.00 | 310 056.00 | | 310 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 959.00 | 346 858.00 | 32 101.00 | 378 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 895.00 | 335 895.00 | | 335 895.00 |