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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
AP Constructions | 302 540.00 | 206 119.00 | 96 421.00 | 302 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 756.00 | 431 074.00 | 28 683.00 | 459 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 833.00 | 89 669.00 | 38 164.00 | 127 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 274.00 | 732 524.00 | 179 750.00 | 912 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 261.00 | | 486 261.00 | 486 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 512.00 | 25 268.00 | 273 244.00 | 298 512.00 |
BZ Autres créances | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CF Disponibilités | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 171.00 | 25 268.00 | 1 060 903.00 | 1 086 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 445.00 | 757 792.00 | 1 240 653.00 | 1 998 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 693 610.00 | 683 978.00 | | 693 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 644.00 | 9 632.00 | | 50 644.00 |
DL TOTAL (I) | 766 254.00 | 715 610.00 | | 766 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 183.00 | 223 588.00 | | 410 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 176.00 | 52 884.00 | | 64 176.00 |
EA Autres dettes | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 399.00 | 277 226.00 | | 474 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 653.00 | 992 836.00 | | 1 240 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 399.00 | 277 226.00 | | 474 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 878.00 | | 35 181.00 | 899 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 785.00 | 912 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 785.00 | 902 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 882.00 | | 35 181.00 | 889 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 944.00 | 47 365.00 | 22 785.00 | 707 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 762.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 044.00 | 46 603.00 | 22 785.00 | 703 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 382.00 | | 114.00 | 25 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 382.00 | | 114.00 | 25 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 382.00 | | 114.00 | 25 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 183.00 | 410 183.00 | | 410 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 191.00 | 268 191.00 | | 268 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
VB T. V. A. | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 286.00 | 311 465.00 | 30 822.00 | 342 286.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 399.00 | 474 399.00 | | 474 399.00 |