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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 5 336.00 | 2 287.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
AP Constructions | 302 540.00 | 235 509.00 | 67 031.00 | 302 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 999.00 | 395 280.00 | 32 719.00 | 427 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 544.00 | 99 203.00 | 51 341.00 | 150 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 608.00 | 737 179.00 | 205 429.00 | 942 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 123.00 | | 756 123.00 | 756 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 025.00 | 24 899.00 | 424 126.00 | 449 025.00 |
BZ Autres créances | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
CF Disponibilités | 658 350.00 | | 658 350.00 | 658 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 754.00 | 24 899.00 | 2 094 855.00 | 2 119 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 362.00 | 762 078.00 | 2 300 284.00 | 3 062 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 819 048.00 | 744 254.00 | | 819 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 593.00 | 74 793.00 | | 430 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 640.00 | 841 048.00 | | 1 271 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 463.00 | 287 042.00 | | 825 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 141.00 | 67 306.00 | | 203 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 644.00 | 354 388.00 | | 1 028 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 284.00 | 1 235 435.00 | | 2 300 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 644.00 | 354 388.00 | | 1 028 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 331.00 | | 96 674.00 | 917 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 593.00 | 66 804.00 | 942 608.00 | 4 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 66 804.00 | 932 612.00 | 4 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 335.00 | | 96 674.00 | 907 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 823.00 | 39 865.00 | 62 509.00 | 759 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 425.00 | 762.00 | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 399.00 | 39 102.00 | 62 509.00 | 753 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 041.00 | | 142.00 | 25 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 041.00 | | 142.00 | 25 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 041.00 | | 40 142.00 | 65 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 463.00 | 825 463.00 | | 825 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 146.00 | 419 146.00 | | 419 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
VB T. V. A. | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 976.00 | 546 597.00 | 30 379.00 | 576 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 644.00 | 1 028 644.00 | | 1 028 644.00 |